2012年房估師考試案例分析精講105
來(lái)源：中大網(wǎng)校發(fā)布時(shí)間：2012-02-21
第三章 市場(chǎng)分析
二、資金來(lái)源與籌措
⑴ 項(xiàng)目總投資為91508萬(wàn)元，其構(gòu)成是由項(xiàng)目單位的自籌資
金、其申請(qǐng)的××銀行借款及項(xiàng)目預(yù)售回款組成。
⑵ 項(xiàng)目單位自籌資金30000萬(wàn)元，占總投資的32.78%.
2001年，公司共發(fā)行人民幣普通股4000萬(wàn)股，募集資金40240
萬(wàn)元，投入本項(xiàng)目20000萬(wàn)元，公司非募集資金10000萬(wàn)元，目
前已到位，并已實(shí)際投入。
⑶ 申請(qǐng)××銀行借款17000萬(wàn)元，期限6個(gè)月（2003年6
月～2003年12月），年利率5.31%，用款計(jì)劃：第一次申請(qǐng)7000
萬(wàn)元，于2003年6月投入使用；第二次申請(qǐng)10000萬(wàn)元，于2003
年9月投入使用。此項(xiàng)資金占總投資的18.58%.目前，根據(jù)工程、
實(shí)際付款及自籌資金的使用情況，××銀行借款可延后3～6個(gè)月
申請(qǐng)。
⑷ 本項(xiàng)目銷售收入112625.30萬(wàn)元，其中44508.10萬(wàn)元
將用于償付××銀行貨款本金和利息及彌補(bǔ)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金不足。
此項(xiàng)資金占總投資的48.64%.第五章 項(xiàng)目進(jìn)度與資金運(yùn)用評(píng)估
一、工程進(jìn)度
根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料及政府投資項(xiàng)目稅費(fèi)繳納等房地產(chǎn)方
面的項(xiàng)目管理規(guī)定，參照北京地區(qū)同一供求圈內(nèi)類似項(xiàng)目工程的一
般狀況，確定工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度。詳見(jiàn)附表2——項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)
度表。
二、資金運(yùn)用
按照項(xiàng)目合理開(kāi)發(fā)期、合理形象進(jìn)度估算建設(shè)資金投入計(jì)劃及
項(xiàng)目資金運(yùn)用情況。詳見(jiàn)附表3——資金投入計(jì)劃表及附表7——
資金來(lái)源與運(yùn)用表。
三、評(píng)估結(jié)論
從附表7——資金來(lái)源與運(yùn)用預(yù)測(cè)表可以看出，在同一時(shí)期的
資金來(lái)源大于資金運(yùn)用并有盈余完全可以滿足工程進(jìn)度對(duì)資金需求
的剛度和強(qiáng)度要求，能夠達(dá)到資金平衡。由于本項(xiàng)目的建設(shè)的形象
進(jìn)度2#、3#、5#、6#號(hào)樓主體基本完成，正在進(jìn)行內(nèi)部裝飾
及安裝工程施工；7#號(hào)樓（會(huì)所）地下結(jié)構(gòu)部分完工；地下車庫(kù)結(jié)構(gòu)
部分完工；小區(qū)管網(wǎng)等配套工程施工中。同時(shí)本項(xiàng)目的自籌資金已
經(jīng)落實(shí)，并已陸續(xù)投入到項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，項(xiàng)目成功的關(guān)鍵問(wèn)題
是能否按期得到××銀行貸款、項(xiàng)目能否按期完工和能否按計(jì)劃銷
售回款。
