2012年期貨從業(yè)資格考試法規(guī)輔導(dǎo)：外匯期貨
來(lái)源：中大網(wǎng)校發(fā)布時(shí)間：2012-12-14
一、外匯與外匯風(fēng)險(xiǎn)
�。ㄒ唬┩鈪R的概念
�。ǘ﹨R率及其標(biāo)價(jià)方法
�。ㄈ┩鈪R風(fēng)險(xiǎn)
1.交易風(fēng)險(xiǎn)
2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
3.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
二、外匯期貨的概念及其品種
概念：以匯率為標(biāo)的物
1972年美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所產(chǎn)生第一個(gè)外匯期貨
主要品種：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元
三、影響匯率的因素
�。�1）財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況
�。�2）國(guó)際收支狀況
�。�3）利率水平
（4）貨幣政策
�。�5）政治因素
四、國(guó)際主要外匯期貨合約
CME是最早產(chǎn)生外匯期貨的交易所，也是石階上最重要的交易所
五、外匯期貨交易
（一）空頭套期保值
空頭套期保值是指在即期外匯市場(chǎng)上處于多頭地位的人，即持有外幣資產(chǎn)的人，為防止外幣的匯價(jià)將來(lái)下跌，而在外匯期貨市場(chǎng)上做一筆相應(yīng)的空頭交易。
舉例說(shuō)明：
某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購(gòu)買50萬(wàn)歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，具體操作過(guò)程如下：
外匯期貨空頭套期保值
�。ǘ┒囝^套期保值
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