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    第八章 利率期貨

    第一節(jié) 利率期貨概述

    主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。

    第二節(jié) 利率期貨的報(bào)價(jià)與交割

    主要掌握：美國市場短期利率期貨報(bào)價(jià)方式；美國市場中長期利率期貨的報(bào)價(jià)與交割。

    第三節(jié) 利率期貨交易

    主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；利率期貨投機(jī)與套利交易。

    第九章 股指期貨和股票期貨

    第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨

    主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場風(fēng)險(xiǎn)；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。

    第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則

    主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。

    第三節(jié) 股指期貨套期保值交易

    主要掌握：單個(gè)股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。

    第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易

    主要掌握：股指期貨投機(jī)策略；股指期貨期現(xiàn)套利；股指期貨合約的理論價(jià)格；股指期貨期現(xiàn)套利操作；無套利區(qū)間計(jì)算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。

    第五節(jié) 股票期貨

    主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點(diǎn)。

    第十章 期權(quán)

    第一節(jié) 期權(quán)概述

    主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；期權(quán)交易指令的內(nèi)容；期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。

    第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素

    主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍；內(nèi)涵價(jià)值的含義及計(jì)算；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義；時(shí)間價(jià)值的含義、計(jì)算及不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值；影響權(quán)利金的基本因素。

    第三節(jié) 期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用

    主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。

    第十一章 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理

    第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)特征與類型

    主要掌握：風(fēng)險(xiǎn)的含義；期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型；期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因；期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理原理；風(fēng)險(xiǎn)管理的含義；風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量；VaR方法；期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)。

    第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

    主要掌握：期貨市場相關(guān)法律法規(guī)；相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章；期貨自律規(guī)則；期貨市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)；境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國證監(jiān)會(huì)；地方派出機(jī)構(gòu)；中國期貨保證金監(jiān)控中心；期貨市場行業(yè)自律組織；期貨交易所的自律監(jiān)管；期貨行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理；中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)。

    第三節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理

    主要掌握：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理；分類監(jiān)管的內(nèi)容；交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)；期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制；首席風(fēng)險(xiǎn)官；投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理； 投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 .